Продажа, покупка и финансирование курортов и санаториев (sanus per aquam)
Наши консалтинговые услуги в гостиничном бизнесе и туризме классифицируются по следующим 4 категориям:
- продажа и покупка гостиниц и похожих объектов для размещения
- обеспечение финансовых средств для покупки или инвестиций в гостиницы, ресторанные объекты и иные туристические объекты
- обеспечение финансовых средств для инвестиционного строительства гостиниц и других объектов для размещения или туристических объектов
- продажа, покупка, приватизация и финансирование санаториев (sanus per aquam) и курортных объектов
Нашу экспертизу в финансировании гостиничного бизнеса и туризма мы совмещаем с нашими услугами в сфере корпоративного финансирования, покупки и продажи предприятий (M&A услуги) и финансирования недвижимости. Настоящим представляем специальные характеристики наших услуг, связанных с финансированием гостиниц и ресторанного бизнеса.
Продажа, покупка, приватизация и финансирование курортов и санаториев (sanus per aquam)
Наши услуги в приватизации, покупке или инвестировании в санатории – часть линейки наших услуг в финансировании гостиничного бизнеса и туризма. Все свои услуги мы совмещаем с нашей экспертизой и опытом в финансировании хозяйствующих обществ, покупке и продаже предприятий (M&A) или в приватизации.
- Выявление соответствующих санаториев для аквизиции
- Глубинный анализ (дью-дилидженс-due diligence) планируемой аквизиции
- Анализ показателей деятельности санатория
- Подготовка соответствующей бизнес-модели будущей деятельности санатория
- Анализ необходимости в будущих инвестиционных вложениях в санаторий, операционных расходов, бюджетирование деятельности (оперативное и постоянное)
- В приватизации - подготовка социальной программы, инвестиционного плана и соблюдение иных условий, установленных в процедуре приватизации, переговоры с компетентными министерствами и агентствами, подготовка предложения по приватизации.
- Подготовка прогноза будущих денежных потоков, а также прогноза будущих отчетов отчет о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и прочих элементов годовой финансовой отчетности
- Анализ инвестиционных рисков - сценарий анализа, анализ чувствительности, точка безубыточности, анализ временных рядов, стимуляция по методу Монте-Карло, регрессионный анализ
- Анализ дисконтированных денежных потоков (DNT анализ)
- Подготовка бизнес-плана или инвестиционного плана для инвесторов санаториев в целях обеспечения необходимого долгового или инвестиционного капитала на местном или международном финансовом рынке для покупки санатория и/или его реконструкции
- Структурирование финансовых средств для покупки санатория (инвестиционный капитал, долговой капитал, мезонинное финансирование) и моделирование цены капитала в составе такой структуры
- Анализ способности погашения кредита (DCSR), определение запасных средств для погашения кредита (DSRA), моделирование размера средств для инвестиционного обслуживания санатория (MRA)
- Оценка стоимости санатория
- Налоговая эффективная инвестиционная и финансовая структура
- Расчет показателей финансовых эффектов инвестиционного вложения в санаторий: мультипликатор инвестированного собственного капитала (equity multiple), внутренняя ставка доходности (IRR), нетто актуальная стоимость (NPV), ключевые финансовые коэффициенты - ликвидность, платежеспособность и прибыльность
- Анализ оптимального периода действия инвестиции в целях максимизации дохода с вложенного капитала
- Определение цены за предложение
- Взаимодействие с банками и другими источниками финансирования
- Комплексная поддержка в аквизиции санатория или в ходе переговоров с потенциальными источниками финансирования аквизиции, вплоть до успешного завершения обоих процессов
- Выход на стратегии инвестирования в гостиницу
Подробности о приватизации санаториев в Сербии вы можете узнать в статье Приватизация курортных центров (sanus per aquam) в Сербии.
